Может показаться, что нейробиология и рынки финансов лишены какой-либо связи друг с другом, но на деле у этой науки есть что предложить инвесторам. Сегодня проводится немало исследований, где самые современные медицинские разработки в лабораторных условиях применяют для определения четких алгоритмов, используемых для принятия решений об инвестировании.
Исследования в сфере нейронной биологии позволяют дать ответы на множество вопросов, связанных с нелогичными действиями трейдеров. В их число входят заключение сделок по невыгодным ценам, продажа предсказуемо дорожающих ценных бумаг за большие суммы, неверная оценка готовности рисковать до потери вложений и другие неоднозначные решения.
Мозгу среднестатистического человека может быть довольно сложно справляться с решением задач, которые ежедневно возникают перед рыночными игроками: определение долговременных закономерностей или концентрация на множестве задач в одно и то же время.
Чтобы добиваться высоких результатов при торговле на рынках финансов, нужно формировать полезные привычки. Нейробиология способна очень сильно помочь в этом каждому инвестору.
Контроль над мозговой активностью
Страх в человеческом мозге находится под контролем миндалевидного тела. Но блокировать ее работу исключительно волевым усилием не представляется возможным. Все, что можно сделать – свести нагрузку к минимуму и оградить мозг от доступа к материалам, стимулирующим работу миндалевидного тела.
В реалиях трейдинга такой подход предполагает установку ордеров или отложенных заявок с последующим прекращением отслеживания информационного потока. В частности, необходимо выключить терминал и перестать наблюдать за сообщениями, появляющимися на форумах трейдеров. Простой метод – написать записку, запрещающую включать торговый терминал до определенного времени, а затем повесить ее на монитор.
Торговля без отрыва от реальности
Мозг человека все время устремлен в будущее. Он пытается прогнозировать дальнейшие события, основываясь на прежде полученном опыте. При этом любая неопределенность воспринимается довольно болезненно. Но при торговле на фондовом рынке это не поможет, ведь опыт прошлых лет никогда не позволит точно спрогнозировать будущие события в этой сфере.
Некоторые трейдеры, вроде Уоррена Баффетта, обрели большую известность именно за свою способность очень часто верно предсказывать рыночную динамику на годы вперед. Но прозорливость таких людей – это единичные случаи, а подавляющее большинство рыночных игроков повторить такой успех не сможет. В связи с этим необходимо неизменно оставаться в реальности и принимать решения на основе информации, доступной в настоящее время, без попыток угадывания.
Детальная рыночная аналитика
При росте прибыльности позиции трейдер ни в коем случае не должен терять бдительности, решив, что теперь он своей прибыли точно не упустит. Напротив, именно в таких ситуациях необходимо более детально изучить рыночную ситуацию, помня о том, что появление новых проблем возможно в любой момент. Беда лишь в том, что в подобной ситуации мозг часто будет противиться таким действиям.
Чтобы не быть ошеломленным неприятными известиями, трейдер должен детально проанализировать ситуацию. Изучение обстановки в то время, когда ситуация складывается в его пользу – это наилучший способ подготовки к потенциальным проблемам. Этот подход позволит эффективнее отделять ложные факторы риска от реальных, что сделает принятие решения более простым.
Классификация эмоций
Контроль и анализ над собственными действиями – это метод обучения на собственном опыте, но в большей части ситуаций человек находится во власти эмоций. Для понимания происходящего и управления порывами необходимо научиться следить за чувствами, испытываемыми после принятия решений и осознания их последствий.
Постоянное наблюдение за чувствами, которые возникают в конкретных ситуациях, помогают научиться действовать более эффективно. Составление реестра собственных эмоций будет особенно важно неопытным рыночным игрокам.
Ориентация на долговременную перспективу
Все, что повторяется даже малое число раз, рассматривается человеческим мозгом как тенденция. Потому никогда не стоит забываться после серии выгодных сделок или впадать в панику, если не везет несколько раз подряд. Необходимо ориентироваться на долговременную перспективу, а не оценивать всю работу по итогам лишь небольшого числа сделок.
Трейдер может стать профессионалом в своем деле лишь спустя долгие годы практики: в более короткие сроки добиться этого не получится. Так, из каждой сотни трейдеров, завершивших первый год торговли с прибылью, повторить результат на второй год может лишь 20%, а на третий – 5%.
Диверсификация
События, происходящие в мире, регулярно доказывают непредсказуемость и волатильность рынка. Действия, приносившие успех еще в недалеком прошлом, в настоящем могут оказаться абсолютно неэффективными и потому требуется непрерывно разыскивать новые подходы к инвестированию.
Создание диверсифицированного инвестиционного портфеля позволит защититься от значительной части рисков. Для этого необходимо отслеживать различные классы активов на разных рынках. Непрерывное изучение чего-то нового и постоянные тренировки мозга помогут трейдеру наилучшим образом ориентироваться в ситуации и принимать верные решения.