Ордер take profit предназначен для того, чтобы автоматически закрыть сделку в тот момент, когда прибыль по ней достигнет определенного значения. В целом работа всех рыночных игроков на биржах ценных бумаг и валютных пар основана на одних и тех же принципах. Множество самостоятельных трейдеров направляет ордера официальным брокерским организациям, которые используют их как руководство для покупки или продажи финансовых инструментов.
При размещении ордеров трейдеры могут выбирать из пятерки основных разновидностей: рыночных, лимитных, триггерных, с порогами срабатывания или OCO (одно приходит на замену другому). Take profit относится к типу ордеров, имеющих порог срабатывания.
Плюсы take profit
Ордера такого типа могут оказаться крайне полезны для тех инвесторов, у которых нет возможности наблюдать за ситуацией все время. Кроме того, они помогут в случае, если человек стремится к серьезному сокращению позиций ради, например, отдыха.
Непрерывное наблюдение за ситуацией на фондовом рынке – это трудоемкий и в определенной мере вредный процесс. Установка оповещений для разных случаев возможна, но постоянный мониторинг ситуации отрицательно отражается на психике и способен негативно сказаться на суждениях даже профессионала, из-за которых он будет совершать лишние ошибки.
Установка take profit при покупке способна в корне решить проблему. После нее нужно лишь спокойно дожидаться результата, который станет следствием работы рыночных законов.
В число основных плюсов таких ордеров также входит избавление трейдера от необходимости наблюдать за всеми открытыми позициями по различным активам. При активной торговле, когда число незавершенных сделок может исчисляться десятками, take profit будет очень полезен, так как поможет сэкономить немало сил.
Минусы take profit
Хотя такой ордер выглядит лишенным недостатков, при его использовании нельзя забывать про внимательность. Take profit отличается высокой практичностью, но для начинающих трейдеров его использование может быть рискованным, поскольку он не позволяет продвигаться в торговле, ведь основной принцип этой деятельности остается неизменным: наращивание прибыли.
Активное использование take profit способно привести к потере части доходов, ведь возможны ситуации, когда цена финансового инструмента будет продолжаться еще продолжительное время после закрытия ордера.
При использовании более продуманных и сложных стратегических подходов к трейдингу вполне можно добиться максимально возможной прибыли. Например, стратегия канала позволит получить больше, полагаясь на частичные или множественные ордера take profit. С таким подходом можно сберечь часть прибыли, одновременно снизив объемы торговых операций. Кроме того, в случае непредвиденных обстоятельств можно сократить убыток.
Взаимодействие stop loss и take profit
Большая часть рыночных игроков пользуется этой парой ордеров в тандеме, чтобы контролировать открытые позиции. В случае роста цены актива до точки take profit происходит закрытие сделки с прибылью. Если же возобладает обратная динамика, stop loss закрывает позицию с ограниченными потерями. Расхождение между ценой актива на рынке, а также этой парой точек, позволяет лучше понять, как соотносятся риски и прибыль.
Польза использования take profit в том, что использующий его рыночный игрок может не переживать насчет исполнения сделки в ручном режиме. В то же время подобные ордера выполняются по самой лучшей цене, которая не зависит от того, как ведет себя актив. Стоимость актива может вырасти значительно сильнее значения, на котором установлен take profit. Это вызовет значительные альтернативные издержки. Использование двух ордеров вместе дает возможность настроить уровень риска к потенциальной награде.
Выполнение stop loss и take profit будет происходить через рыночный ордер. Другими словами, трейдер при входя на рынок должен будет оперировать рыночной ценой. Это страховка, имеющая большое значение при фиксации прибыли или защиты от больших потерь. При этом остается риск выплаты спреда (расхождения между стоимостью покупки и продажи). В первую очередь это актуально для рынков, имеющих высокую волатильность.
Установка take profit в торговом терминале
Именно этот вопрос интересен большей части трейдеров-новичков, которые стремятся к минимизации рисков. Но им также необходимо понимать, как добиваться максимально возможной прибыли. Для контроля размеров капитала и улучшения эффективности торговых операций возможно использование диапазонов ордеров. У трейдеров нет ограничений на количество ордеров take profit, которые можно выставлять. При этом открытие позиции значительно легче оптимизации прибыли.
Take profit можно определить как цель, которую предполагается достичь. Другими словами, этот инструмент используется для фиксации прибыли после того, как она вырастет до определенного значения.
В частности, известный торговый терминал MetaTrader позволяет выставлять такие ордера по рынку или при подготовке отложенного ордера. Аналогичный шаг можно сделать и позже, использовав особые инструменты, чтобы модифицировать ордер.
Вывод
Использование ордеров take profit является наилучшим решением для кратковременных трейдеров, которым важно грамотно управлять рисками. Им это полезно из-за возможности закрыть сделку сразу после достижения плановых уровней прибыли, не рискуя из-за потенциальных рыночных просадок. Для таких рыночных игроков выбор правильной точки для установки take profit имеет очень большое значение.
Трейдеры, полагающиеся на долговременные стратегии, не особенно любят пользоваться подобными ордерами, так как они могут лишить их части прибыли. Take profit нередко выставляют на значениях, определяющихся другими инструментами ТА. Немало тех, кто разрабатывает торговые системы, тоже пользуют ордера, чтобы зарабатывать, размещая автоматические сделки, которые можно четко определить.