Стратегия корреляции помогает предсказать поведение рынка за счет анализа нескольких финансовых инструментов. Известно, что международная площадка являет собой взаимосвязанную экосистему, где многие элементы коррелируют друг с другом. Повышение или снижение одного актива часто приводит к изменению других показателей. Отмечая подобные связи, трейдер может легко определять потенциальное направление котировки. Он узнает, в какую сторону пойдёт цена и чем вызван текущий тренд.
Как работают стратегии корреляции?
Корреляция предполагает взаимосвязь, образующуюся между несколькими разными активами. Рассматривая ценовые движения, нетрудно заметить, как многие финансовые инструменты имеют практически одинаковые графики. Их скачки и спуски удивительным образом сходятся, что говорит о полной зависимости.
Такие товары можно полноценно использовать для стратегий корреляции. Пары валют способны связываться между собой или образовывать зависимости с драгоценными металлами и сырьем. Когда делец отмечает повышение одного инструмента, он может подобрать коррелируемый актив и сделать ставку на рост. Если он корректно выберет товары и учтет все сопутствующие факторы, то с большой вероятностью приумножит капитал.
На рынке Форекс можно отметить два типа корреляций:
- Прямая – когда активы торгуются в одном направлении, полностью повторяя друг друга. К примеру, если товар А прямо коррелирует с Б, то при падении А необходимо ставить на медвежий тренд по Б.
- Обратная – характеризуется зеркальным отображением графиков. Когда котировка одного инструмента повышается, второй падает. Курсы перемещаются в противоположные стороны, однако их движение часто повторяет друг друга. Например, если продукты А и Б находятся в обратной зависимости, то при снижении котировок А стоит ожидать повышения цен Б.
Стоит учесть, что далеко не все инструменты имеют полноценную корреляцию. Некоторые из них повторяют графики друг друга только на 50 или 70%. Этого недостаточно для совершения высокоточного прогноза, однако им можно использоваться для подтверждения сигналов, полученных от индикаторов или паттернов.
Как использовать корреляцию Форекс? Стратегии для обогащения
На международном рынке можно встретить огромное количество тактик, основанных на взаимосвязи инструментов, однако не каждому дельцу подойдёт готовая методика. Чтобы регулярно зарабатывать на трейдинге, дельцу обычно требуется разрабатывать собственную систему на основе нескольких популярных методов. Таким образом, он учитывает свои пожелания и пользуется опытом поколений для создания уникальной ТС.
Ниже мы предоставим действенные стратегии корреляции, которые помогают предвосхищать направление цены:
- Статический арбитраж. Одним из самых популярных способов обогащения считается корреляция валютных пар. Стратегия базируется на задержках в изменении котировок. Для начала трейдер должен найти пару с сильной корреляцией и дождаться, пока её взаимосвязь ослабнет. После он продаёт сильную валюту и покупает слабую. В момент, когда взаимосвязь восстановится, делец снова разменивает валюты и обогащается на разнице курсов.
- Хеджирование способствует сокращению рисков. Для минимизации потенциальных убытков рекомендуется найти пару активов с хорошей обратной или прямой взаимозависимостью. В направлении тренда открывается сделка. При этом выставляются стопы, ограничивающие потери выше уровня экстремумов. Открывается противоположная сделка на коррелируемый товар (или прямая на обратно коррелируемый). В случае разворота тенденции трейдер перекрывает потери за счет прибыли на другой операции.
Недостатком данной тактики является отсутствие прибыли. Если делец будет постоянно хеджировать риски подобным образом, он никогда не заработает. Помимо того, брокер начнёт взимать комиссионные, поэтому инвестор окажется в минусе. - Индикаторная стратегия с использованием OverlayChart. Высокотехнологичная программа очень проста в применении. Она позволяет накладывать несколько графиков и моментально сравнивать перемещения разных котировок.
После загрузки системы нужно подобрать две пары посредством ввода их названий в специальном окне. Для удобной работы с обратными зависимостями можно выбрать опцию отзеркаливания и перевернуть график. При наблюдении взаимосвязей необходимо сделать определенные выводы и выставить ордера по одному из трендов.
Используя эти методики, делец способен моментально определить направление котировок и составить верный прогноз. Для получения более точных сведений можно применить другие системы или индикаторные программы. Подтверждая сигналы, трейдер увеличивает количество прибыльных сделок.