Если человек решил начать торги на международной бирже, ему необходимо освоить рыночную аналитику. Аналитическое исследование обеспечивает понимание внутренних процессов и высокие шансы на успех. Умение делать самостоятельный анализ ценовых движений поможет правильно определить точку вхождения и выставить соответствующие ордера.
Каждый трейдер уникален, поэтому для продуктивного труда ему следует подобрать свои аналитические методы. В зависимости от целей и наличия свободного времени, можно выбрать те стратегии, которые обеспечат высокую точность прогнозов. В сегодняшней статье мы познакомим читателя с популярными методами анализа и расскажем, как использовать их на практике.
Зачем анализировать рынок?
Статистика показывает, что самый большой заработок можно получить во время торгов по тренду. Чтобы своевременно войти в рынок и поймать ценовое движение, инвестор должен осуществить исследование рыночной площадки. Качественные стратегии прогнозирования, основанные на грамотной аналитике, обеспечивают достоверность на уровне 80-85%. Это говорит о том, что большая часть сделок окажется прибыльными, и полученный заработок позволит перекрыть текущие убытки.
Полноценный анализ позволяет решить сразу несколько проблем:
- Обозначить потенциальное направление цены и разработать эффективный план действий.
- Понять рыночное состояние на текущий момент.
- Подобрать оптимальное время для открытия и закрытия ордера.
Рыночная аналитика обеспечивает человека ценной информацией, на основе которой специалист может составлять прогнозы и разрабатывать уникальную стратегию поведения. Взвешенное принятие торговых решений позволит игроку выйти на стабильный уровень заработка и постепенно увеличивать его.
При этом стоит помнить, что проведенное рыночное исследование не гарантирует успеха на международной бирже, однако повышает шансы на обогащение. Кроме анализа необходимо учесть огромное количество факторов, среди которых добросовестность брокера, размер ставок и момент выхода в рынок. Деятельность на мировом рынке сопряжена с рисками, избежать которых можно лишь благодаря взвешенному и грамотному подходу.
Эффективные методы рыночного анализа
Профессиональные трейдеры осуществляют свою деятельность в несколько этапов, первым из которых выступает аналитика. Получив всю необходимую информацию о рыночной площадке, специалист может приступить к прогнозированию финансовых инструментов и выставлению приказов на покупку или продажу. Чтобы составить высокоточный прогноз и сократить количество ошибок, трейдер должен воспользоваться аналитическими методами. В современном мире существует несколько подходов, которые приносят хорошие результаты в торговой практике:
- Техническая аналитика подразумевает изучение исторических графиков. В её основе лежит утверждение о том, что текущая стоимость учитывает все факторы, влияющие на котировку. Таким образом, трейдеру не обязательно анализировать фундаментальные новости или финансовые отчёты компаний. Его задача существенно упрощается, ведь после построения линий и применения индикаторов можно составить качественный прогноз потенциального направления котировки.
Приверженцы технического анализа могут осуществлять расчёты в ручном режиме или заручиться помощью роботизированных программ. Благодаря новым разработкам человек может временно отойти от дел, избавляясь от необходимости в осуществлении механических и однообразных операций. Инвестору достаточно скачать программу, настроить её по своему усмотрению и периодически отслеживать полученный результат. В сети существует огромное количество разработок для технического анализа. Все они доступны для скачивания на платной или бесплатной основе.
- Графический метод базируется на обнаружении фигур на ценовом графике. Отмечая тот или иной паттерн, специалист может изучить его, и сделать определенные выводы о потенциальном направлении котировки. Аналитики считают, что на рынке существует закономерность, исходя из которой возникновение фигуры предшествует определенному поведению цену. Как показывает практика, эффективность данной методики составляет 65-70%, что позволяет выводить небольшую, но регулярную прибыль.
- Фундаментальный предусматривает изучение внешних факторов и их влияния на международную рыночную площадку. Как известно, важные новости или финансовые отчёты крупных корпораций могут изменить ценовое направление инвестиционного актива. Отслеживая самые значимые события, человек составит высокоточный прогноз на месяцы или даже годы вперед.
Ключевым источником информации выступает экономический календарь, который можно найти на сайте брокера или других информационных ресурсах. В этой таблице события размещаются в соответствии со степенью важности. Самые значимые происшествия отмечаются тремя кружками или бычьими головами, тогда как незначительные новости имеют всего одну отметку. Обращая внимание на эти показатели, можно с лёгкостью определить, что влияет на рынок, и в какую сторону будут направляться котировки. Торговля по новостям считается достаточно рискованной, поэтому кроме данных экономического календаря стоит учитывать рыночные ожидания. - Фрактальный метод пользуется популярностью среди поклонников системы Билла Вильямса и нелинейного анализа. Фракталы формируются в тех случаях, когда на графической визуализации цены образовываются комбинации из 5-ти и более элементов. Рассмотреть такие фигуры можно на свечном или барном графике. При этом средний элемент должен обладать наибольшим максимумом или наименьшим минимумом. Такой бар обозначается в терминале Метатрейдер 4 яркой стрелочкой в направлении ценового движения.
Как правило, фракталы применяются во время торгов на прорыв. Если котировка вышла из обозначенных границ хотя бы на один пункт, то трейдер может эффективно использовать фрактальный анализ. Данный тип аналитического исследования считается достаточно трудным, а потому он рекомендуется для использования профессионалам. Перед началом торговой практики необходимо ознакомиться с доступными материалами и тщательно разобраться в теории фракталов. - Волновая теория была впервые описана Элиоттом. Она предполагает изучение человеческой психологии и базируется на рыночных закономерностях. На графической визуализации ценовое движение отображается в виде волн, каждая из которых имеет психологическое обоснование.
Элиотт считает, что котировки постоянно перемещаются в границах двух широких фаз: бычья и медвежья. В соответствии с волновым принципом, изменение котировок на любых рынках представлено в форме пяти волн, три из которых направляются в сторону тренда и две формируют откат. Таким образом, импульсивные волны создают ценовое движение, а откатные корректируют его.
В зависимости от поставленных задач, трейдер может выбрать один или несколько методов и протестировать их на демонстративном счете. По завершению тестинга он подберет те варианты, которые принесли максимальную прибыль и хорошо подошли под личный психотип человека. Вне зависимости от выбранной стратегии, трейдеру рекомендуется чётко придерживаться её правил и производить анализ перед каждым выставлением приказов.