Учебники по биржевым торгам указывают на необходимость аналитического исследования. Осуществив собственный анализ, трейдер может убедиться в правильности своих предположений и выставить более корректные ордера.Желание сократить число ошибок нередко приводит к тому, что трейдер начинает использовать огромное количество аналитических инструментов, которые только запутывают его. При этом торги на голом графике являются прерогативой профессионалов и доступны далеко не всем. Чтобы упростить задачу начинающего игрока, сегодня мы предлагаем рассмотреть несколько популярных паттернов и определить точность их сигналов. Понимая, с какой вероятностью исполнится то или иное предсказание, спекулянт повысит точность своих прогнозов и сможет правильно рассчитать риски.
Торговля по свечным паттернам
Свечной график является изобретением японского торговца, который жил в 18-ом веке нашей эры. Он пытался разработать удобный способ прогнозирования стоимости риса. В те времена было особенно важно предсказать ценовое движение котировок сырьевого товара, ведь от этого во многом зависело питание всего населения.
Таким образом, в мире появился один из первых методов технического анализа мирового рынка. С тех пор прошло очень много времени, и торговая площадка претерпела массу изменений. Вместе с тем, аналитическая методика до сих пор пользуется огромной популярностью и демонстрирует неплохие результаты даже на голом графике. Современные трейдеры используют японские свечи для прогнозирования котировок самых различных активов.
Европа познакомилась со свечным анализом лишь в 1989 году, после обзорной статьи Стива Нисона. Знаменитый аналитик описал суть японской методики и ознакомил запад с новым подходом в техническом исследовании рынка. Статья была позитивно воспринята инвесторами и получила огромную популярность в трейдерских кругах. Впоследствии эта работа преобразовалась в целую книгу, посвященную графическому анализу.
Количество свечных моделей слишком велико для того, чтобы изучать каждую из них. Вместе с тем, трейдеру будет полезно ознакомиться с ключевыми фигурами и сделать вывод об их эффективности. Со временем трейдер будет увеличивать свой запас знаний и разрабатывать собственные стратегии поведения.
Сравнительный анализ эффективности графических фигур
Некоторые спекулянты сомневаются в том, что простые и понятные паттерны могут приносить регулярную прибыль. В большинстве учебников по техническому анализу можно встретить графические фигуры, которые обещают высокую точность прогнозирования.
Как показывает практика, ключевым недостатком свечных прорисовок является неоднозначность их трактовки. Редкие или слишком сложные паттерны не всегда исполняются так, как описано в учебных пособиях, поэтому трейдер не может полностью полагаться на такие модели. Чтобы подобрать самые надёжные сигналы, инвестору следует сравнить несколько популярных прорисовок и определить их эффективность.
Для составления сравнительной характеристики предпочтительно выбирать финансовые инструменты с большой ликвидностью. Ориентироваться по таким графикам гораздо проще, ведь они реже демонстрируют непредсказуемые развороты. Высокая проторгованность не позволяет игрокам намеренно манипулировать стоимостью, создавая ложные тренды.
Оптимальным вариантом для исследования эффективности свечных паттернов является валютная пара евро-доллар. Она встречается у каждого брокера, ведь пользуется огромной популярностью на мировой арене. Данный инструмент предполагает относительно небольшие спреды и легко торгуется в совершенно любых объёмах.
Для сравнения рассмотрим следующие графические модели:
- «Поглощение» указывает на разворот и состоит из двух свечек. Второй элемент должен существенно превосходить по размерам первый и полностью перекрывать его. Таким образом, происходит поглощение бычьей свечки медвежьей или наоборот. При этом ценовое движение направляется в ту сторону, на которую указывает крупный элемент. Исследование показало, что паттерн дает ожидаемый результат в 27-ми случаях из 50-ти. Прогноз подтверждается примерно на 50%, а потому не может считаться достоверным.
- «Молот» – ещё одна популярная модель, указывающая на потенциальную смену ценового направления. В ходе анализа выяснилось, что в большинстве случаев паттерн действительно подтверждался. «Молот» сработал в 56%, тогда как в 44% котировка оставалась без изменений. Эта графическая модель продемонстрировала лучшие результаты, чем «Поглощение», однако её также нельзя считать точным сигналом.
- «Повешенный» считается аналогом «молота», но возникает на бычьих тенденциях. Прорисовка выглядит как свечка с длинной нижней тенью и относительно небольшим телом. Верхний хвост практически отсутствует. Несмотря на схожесть с предыдущей формацией, «повешенный» продемонстрировал очень хорошие результаты. Модель оправдала себя в 72% случаев и в 28% сделок направление стоимости не изменилось. Полученные сигналы допускают погрешности, однако в большинстве ситуаций они действительно указывают на разворот.
- «Три чёрные вороны» состоят их трёх медвежьих элементов, каждый из которых оказывается ниже предыдущего. Такая формация может свидетельствовать о продолжении действующего направления или зарождении новой тенденции. При анализе прогноз подтвердился в 57% случаев. Трейдеру не стоит слишком сильно надеяться на отработку данного паттерна.
Теперь читатель понимает, на какие графические фигуры следует обратить особое внимание. Если трейдер желает повысить точность своего прогнозирования, он может фильтровать полученные сигналы посредством дополнительных инструментов. Индикаторы и осцилляторы помогут выявить оптимальные точки для вхождения в рынок, а свечные паттерны проинформируют о ценовых разворотах.