Почему нам важно понимать, что такое валютный своп? Это знание позволит разобраться, почему итоговая прибыль немного выше или ниже той, которая должна быть. Данное утверждение не касается интрадейщиков. Оно обретает смысл лишь для тех, кто переносит свое открытые ордера на следующий день и долго удерживает такие позиции.
Что такое валютный своп?
Термин означает плату за перенос позиций через ночь. Её значение выражается со знаком «плюс» или «минус». В первом случае, сумма прибавляется к уже полученной прибыли, а во втором случае – вычитается из неё.
Ответ следует искать в ставках Центробанков тех государств, денежными единицами которых оперирует трейдер. При покупке пары валют – пусть это будет EUR/USD – происходит приобретение евро и продажа доллара. Если по единой валюте ставка, выраженная в процентах, приравнивается к 2%, а по нацвалюте Америки – к 1%, то при переносе позиций через сутки будет получен положительный своп, эквивалентный (2-1=1) одному проценту.
Если же происходит наоборот – приобретается американец, а продается евро, то ситуация будет прямо противоположной, а плата за перенос позиций на следующие сутки будет равна минус один (1-2= -1).
Почему деньги начисляются на счет либо списываются с него?
Начинать необходимо с того, что трейдер не выполняет поставки денежных единиц в буквальном смысле этого слова, а спекулирует на разнице курсов. Кроме того, при продаже, допустим, доллара США, мы будто бы его одалживаем, потому что не имеем в наличии нужного количества валюты. Получается, 1%, начисленный торговцу за 24 часа – это процентная ставка по кредиту. Если человек удерживает открытой позицию, перенося ее через ночь, то это – плата за использование одолженных финансов. По сути, осуществляется продажа того, что у биржевика отсутствует в наличии. Интересно, что бывает своп отрицательный и положительный.
Данный процент можно получить – всё зависит от уровня процентной ставки. Исходя из чего нам будут доплачивать при приобретении определенной денежной единицы? Здесь следует знать один важный нюанс: покупая валюту, к примеру, евро, мы без подписания документов даём добро на использование нашей позиции для кредитования реализации названной валюты другим игрокам рынка финансов. По этой причине и происходит начисление процентной ставки при приобретении чего-либо. Когда происходит продажа – процентная ставка снимается за то, что были предоставлены кредитные средства. Разница ставок – это и есть положительный своп Форекс либо отрицательный.
Рассмотрим такой пример. Ведется торговля валютной парой USD/AUD. Происходит приобретение долларов Америки за австралийские денежные единицы. Позиция оставлена на ночь. Утром увидим цифру -1,25. Это размер списания со счета. Он получился от вычитания 1,75 из 0,5 (ставки центробанков тех государств, валютами которых оперирует трейдер). Таким образом, получился отрицательный своп. Интересный нюанс: бывает так, что ставки центробанков равны. Тогда со счетом не происходит никаких изменений.
Стратегия керри трейд
Существует стратегия, позволяющая зарабатывать дополнительные деньги. Для этого необходимо максимально долго удерживать позицию открытой. Однако подобный эксперимент можно проводить далеко не со всеми парами. Во-первых, это должны быть пары с положительным свопом, а во-вторых – плата за пользование деньгами должна быть существенной, а не минимальной. Доход здесь концентрируется на плате за предоставление валюты в кредит, а движение стоимости в необходимую сторону является вторичным, хотя и весьма приятным фактором. Выбор подходящих пар валют можно осуществлять на странице спецификаций контрактов.
Подведем итоги
Таким образом, главные знания, почерпнутые из этой статьи, такие:
- По своей сути валютный своп – это плата за пользование одной валютой и предоставление в кредит другой. Оба процесса происходят одновременно.
- Начисления могут быть положительными и отрицательными с точки зрения финансов.
- Можно зарабатывать на позитивных валютных свопах, но лучше, когда это условие является дополнительным к движению рынка в одну сторону с открытой позицией.
И напоследок добавим: чем дольше остается открытой позиция, тем больше на неё влияет величина свопа. С целью повышения комфорта в торговле, можно открыть исламский счет. Однако нужно понимать: брокер не станет терять свои комиссионные, поэтому отсутствие платы за перенос позиций через ночь компенсируется другими явными или скрытыми платежами.