На рынке часто встречаются торговые эпизоды, для которых характерно явление дивергенции. Дивергенция, ее определение и применение в торговле не редко остаются для многих трейдеров пустыми словами, так как этот вопрос ими не изучен.
На деле – это весьма важный показатель в торговых стратегиях. Его использование открывает новые возможности в техническом анализе и прогнозировании.
Итак, под дивергенцией понимают определенный торговый сигнал. Его суть сводится к выявлению расхождений векторов фактической цены от той, которая отображается с помощью технических индикаторов на графике. Выявленный сигнал можно считать действительным лишь в случае его использования в совокупности с другими аналитическими аппаратами. Ценовой отскок на графике изображен в двух показателях – временном периоде и линейном направлении. Чем больше времени прошло с момента идентификации сигнала, тем он сильнее.
Дивергенция указывает на то, что в скором будущем движение тренда изменит свой вектор на противоположный. Иногда появляется ложный сигнал, в таком случае цена просто корректируется, может измениться скорость, но ее направление не меняется.
Виды дивергенции, и чем они отличаются
Дивергентные признаки можно идентифицировать на любых доступных индикаторных средствах. Независимо от способа ее определения, дивергенция классифицируется по признаку движения тренда и может быть:
- медвежьей – ее можно наблюдать в случае фактического снижения цены на рынке, но, в то же время, график демонстрирует рост цены по индикаторной сетке и дает основания предполагать, что направление тренда скоро будет меняться;
- бычьей – ситуация противоположная медвежьей дивергенции. Осциллятор чертит направление графика в нисходящем тренде, а фактически, цена растет. Такой вариант дает возможность предполагать, что вскоре индикаторная сетка будет отображать восходящий тренд.
Кроме основного признака классификации, дивергенцию делят на классическую (ей характерны расхождения направлений движения цены на рынке и на индикаторном табло) и скрытую, или еще ее называют конвергенцией (ее отличительной чертой является сближение показателей расхождения).
Где и как применять дивергенцию
Оптимальный результат получен в результате произведенного тестирования на основе пройденных уровней. Цена пробивает 2-3 максимальных уровня, а осциллятор показывает такое же количество минимальных значений. Это вынуждает трейдера обратить внимание на график, и когда он отметил 3-4 минимума, можно с уверенностью сказать, что это точки дивергенции, а значит, скоро цена изменится в обратную сторону, даже если тренд слабый.
Конвергенция демонстрирует противоположную расстановку показателей и оповещает торговца об целесообразности открытия сделки по направлению вектора тренда. Выгодность момента в подобных случаях в том, что скрытая дивергенция отображает действительное движение цены к последнему максимальному или минимальному значению до смены направления. А это самая удобная позиция для расчета прибыли и возможного убытка сделки, открытие которой вы планируете после изменения направленности тренда.
Кроме правил применения дивергентного сигнала для заключения сделок, есть рекомендации и для воздержания от их совершения.
Не рекомендовано входить в сделку в период между последним максимумом (минимумом) и моментом изменения направленности, так как время этого периода неизвестно и определить его с помощью инструментов технического анализа очень сложно.
Взвешенное использование явления дивергенции дает трейдеру преимущества по определению точки входа в прибыльную сделку, а также по расчету периодов, когда входить в рынок опасно.