Чтобы сделать корректное предположение о перемещении ценовых котировок, необходимо определить реальное влияние инфляции на разные биржи. В большинстве случаев процесс обесценивания денежных единиц связывают с финансовыми площадками, однако на практике это далеко не единственные взаимосвязи. Если присмотреться к глобальному рынку, то можно заметить весьма интересные тенденции.
Как связаны валютный рынок и инфляция?
Влияние инфляции на рынок валют не подлежит сомнениям. Изучение данного показателя считается важной частью комплексного анализа рыночной ситуации. На него следует обращать внимание всем трейдерам, которые связывают свою торговлю с валютами.
Уровень обесценивания валют играет серьёзную роль в монетарной политике центральных банков. Исследуя финансовую составляющую, нетрудно понять, как формируются котировки на биржевых площадках.
Инфляционный показатель служит важным индикатором здоровья местной экономики. Если национальная валюта слишком резко теряет ценность, то граждане не могут рассчитывать на неё в самые трудные времена. Кроме того, инвестиционная привлекательность государства резко падает, начинаются военные действия со стороны населения и массовые забастовки.
Контроль над инфляционными и дефляционными процессами является приоритетным направлением любой политики. Первостепенной задачей государственных органов становится поддержание стабильного курса. Посредством изменения ставки рефинансирования, выкупа или размещения займов, внесения изменений в обязательные резервы коммерческих структур и т. д. политики корректируют действующий тренд на финансовых площадках.
Когда уровень инфляции заметно растёт, центробанкам приходится прибегать к повышению ставок. Курс иностранных валют падает, а национальной − укрепляется. Если процедура выкупа будет проводиться в соответствии со всеми установленными правилами, то повышение котировок привлечет на рынок иностранных вкладчиков, готовых выгодно перепродать инвестиционный актив.
Влияние инфляции на остальные рынки
После того, как трейдер определил влияние инфляции на валютную площадку, ему следует получить сведения об остальных популярных биржах:
- Облигации очень сильно страдают от обесценивания местных денег. Поскольку долговые расписки обычно предоставляются государством в нацвалюте, их ценность тает столь же быстро, как покупательская способность расчётных единиц. Покупать облигации стоит лишь в тех государствах, где отмечается стабильная экономика.
- Инфляция и фондовый рынок неразрывно связаны между собой, ведь деятельность предприятий переживает серьёзные изменения во время обесценивания национальной валюты. Корпорациям приходится снижать стоимость товара в тех случаях, когда они работать на местный рынок, но закупают сырьё на зарубежных площадках. Торговый баланс нарушается, а прибыль сокращается соразмерно скорости инфляционных процессов.
- Специалисты давно поняли, что инфляция влияет на спрос на товарных рынках. Этот процесс ухудшает положение малого, среднего и крупного бизнеса, а также способствует снижению размера ВВП. Покупательная способность предприятий и рядовых потребителей падает, а продавцы лишаются большей части прибыли. Они не могут выгодно реализовывать товар, ведь спрос снижается при аналогичном уровне предложения. В итоге стоимость сырья падает, и восстановить её можно лишь с помощью популяризации продукта.
Грамотный трейдер может заработать на любых рынках, независимо от протекания инфляционных процессов. Если внимательно следить за ситуацией и правильно анализировать её, то шансы на заработок увеличиваются в разы!